| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 639.00 | 110.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 26 127.00 | 1 951.00 | 28 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 977.00 | 26 766.00 | 6 211.00 | 32 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 587.00 | 26 766.00 | 141 821.00 | 168 587.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 499.00 | 86 621.00 | | 90 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 3 878.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 107 198.00 | 92 699.00 | | 107 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 1 339.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | 21 610.00 | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 623.00 | 22 978.00 | | 34 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 821.00 | 115 677.00 | | 141 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 684.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 458.00 | 132 179.00 | | 136 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 959.00 | 128 300.00 | | 121 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 3 878.00 | | 14 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 827.00 | | 150.00 | 32 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 150.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 802.00 | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 802.00 | | 25 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |