| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 489.00 | 260.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 25 475.00 | 2 602.00 | 28 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 827.00 | 25 964.00 | 6 862.00 | 32 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 642.00 | 25 964.00 | 115 677.00 | 141 642.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 621.00 | 72 954.00 | | 86 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | 13 667.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 92 699.00 | 88 821.00 | | 92 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 133.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 60.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | 23 052.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 978.00 | 23 245.00 | | 22 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 677.00 | 112 066.00 | | 115 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 978.00 | 23 245.00 | | 22 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 2 412.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 179.00 | 147 592.00 | | 132 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 300.00 | 133 925.00 | | 128 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878.00 | 13 667.00 | | 3 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 422.00 | | 2 405.00 | 30 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | 2 405.00 | 26 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | 3 387.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | 3 387.00 | | 22 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |