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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 997.00 | 428 956.00 | 242 041.00 | 670 997.00 |
AN Terrains | 137 779.00 | 8 671.00 | 129 108.00 | 137 779.00 |
AP Constructions | 999 061.00 | 869 723.00 | 129 338.00 | 999 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 469.00 | 1 893 257.00 | 36 211.00 | 1 929 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 622.00 | 232 972.00 | 65 651.00 | 298 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 607.00 | | 886 607.00 | 886 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 118 091.00 | | 118 091.00 | 118 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 408.00 | 3 433 579.00 | 1 936 829.00 | 5 370 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 131.00 | 184 358.00 | 835 773.00 | 1 020 131.00 |
BN En cours de production de biens | 830 485.00 | | 830 485.00 | 830 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 799.00 | 301 202.00 | 900 597.00 | 1 201 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 750.00 | 13 079.00 | 173 671.00 | 186 750.00 |
BZ Autres créances | 547 179.00 | | 547 179.00 | 547 179.00 |
CF Disponibilités | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 884.00 | 498 639.00 | 3 460 245.00 | 3 958 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 402.00 | 3 932 218.00 | 5 397 184.00 | 9 329 402.00 |
CU Autres participations | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 |
DH Report à nouveau | 507 917.00 | 307 632.00 | | 507 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 281.00 | 200 285.00 | | -440 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 035.00 | 5 849.00 | | 3 035.00 |
DK Provisions réglementées | 36 158.00 | 40 882.00 | | 36 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 126.00 | 2 837 945.00 | | 2 390 126.00 |
DP Provisions pour risques | 77 151.00 | 205 402.00 | | 77 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 151.00 | 205 402.00 | | 77 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 506.00 | 1 842 529.00 | | 2 014 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 5 084.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 861.00 | 290 484.00 | | 473 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 405.00 | 362 589.00 | | 415 405.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 33 965.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 231.00 | 2 534 651.00 | | 2 929 231.00 |
ED (V) | 676.00 | | | 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 184.00 | 5 577 998.00 | | 5 397 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 494.00 | 815 645.00 | | 1 478 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 361.00 | | 389 047.00 | 4 981 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 364.00 | | 21 082.00 | 802 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 969.00 | | 360 569.00 | 3 890 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 027.00 | | 7 396.00 | 288 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 224.00 | 141 354.00 | | 3 292 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 084.00 | 54 872.00 | | 374 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 140.00 | 86 482.00 | | 2 918 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 882.00 | 6.00 | 4 730.00 | 40 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 402.00 | 24 507.00 | 152 758.00 | 205 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 063.00 | 68 131.00 | 5 634.00 | 423 063.00 |
6T Sur comptes clients | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 142.00 | 68 131.00 | 5 634.00 | 436 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 426.00 | 92 644.00 | 163 122.00 | 682 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 888.00 | 158 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 506.00 | 563 768.00 | 1 312 617.00 | 2 014 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 506.00 | 563 768.00 | 1 312 617.00 | 2 014 506.00 |