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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 097.00 | 488 221.00 | 185 876.00 | 674 097.00 |
AN Terrains | 137 779.00 | 9 140.00 | 128 639.00 | 137 779.00 |
AP Constructions | 999 061.00 | 890 221.00 | 108 840.00 | 999 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 841.00 | 1 908 681.00 | 169 160.00 | 2 077 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 666.00 | 255 032.00 | 46 634.00 | 301 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 607.00 | | 886 607.00 | 886 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 774.00 | 3 551 295.00 | 1 979 479.00 | 5 530 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 647.00 | 199 132.00 | 900 515.00 | 1 099 647.00 |
BN En cours de production de biens | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259 102.00 | 365 844.00 | 893 258.00 | 1 259 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 479.00 | 13 079.00 | 200 399.00 | 213 479.00 |
BZ Autres créances | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
CF Disponibilités | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 282.00 | 578 055.00 | 2 920 227.00 | 3 498 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 191.00 | 4 129 350.00 | 4 899 841.00 | 9 029 191.00 |
CU Autres participations | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 |
DH Report à nouveau | 67 636.00 | 507 917.00 | | 67 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 127.00 | -440 281.00 | | -245 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 3 035.00 | | 1 530.00 |
DK Provisions réglementées | 32 701.00 | 36 158.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 038.00 | 2 390 126.00 | | 2 140 038.00 |
DP Provisions pour risques | 76 062.00 | 77 151.00 | | 76 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 062.00 | 77 151.00 | | 76 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 188.00 | 2 014 506.00 | | 1 731 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 379.00 | 473 861.00 | | 431 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 800.00 | 415 405.00 | | 291 800.00 |
EA Autres dettes | 131 211.00 | 21 026.00 | | 131 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 742.00 | 2 929 231.00 | | 2 683 742.00 |
ED (V) | | 676.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 841.00 | 5 397 184.00 | | 4 899 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 977.00 | 1 478 494.00 | | 1 594 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 408.00 | | 160 366.00 | 5 370 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 446.00 | | 3 100.00 | 823 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 538.00 | | 151 416.00 | 4 251 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 423.00 | | 5 850.00 | 295 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 578.00 | 117 716.00 | | 3 433 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 956.00 | 59 265.00 | | 428 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 622.00 | 58 451.00 | | 3 004 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 158.00 | | 3 456.00 | 36 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 151.00 | 148.00 | 1 238.00 | 77 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 560.00 | 79 416.00 | | 485 560.00 |
6T Sur comptes clients | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 639.00 | 79 416.00 | | 498 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 948.00 | 79 564.00 | 4 694.00 | 611 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 416.00 | 1 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 379.00 | 431 379.00 | | 431 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UP Prêts | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 188.00 | 642 423.00 | 1 076 699.00 | 1 731 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 149.00 | | | 283 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 670.00 | 934 670.00 | | 934 670.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 249.00 | 1 518 484.00 | 1 076 699.00 | 2 607 249.00 |