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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 857.00 | 523 121.00 | 127 735.00 | 650 857.00 |
AN Terrains | 137 779.00 | 9 609.00 | 128 170.00 | 137 779.00 |
AP Constructions | 993 103.00 | 903 116.00 | 89 987.00 | 993 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 605.00 | 1 554 225.00 | 334 380.00 | 1 888 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 940.00 | 250 729.00 | 36 211.00 | 286 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 607.00 | | 886 607.00 | 886 607.00 |
AX Avances et acomptes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 506.00 | 3 240 800.00 | 2 077 706.00 | 5 318 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 873.00 | 166 796.00 | 825 077.00 | 991 873.00 |
BN En cours de production de biens | 130 747.00 | | 130 747.00 | 130 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 170.00 | 363 352.00 | 750 817.00 | 1 114 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 366.00 | 13 079.00 | 295 287.00 | 308 366.00 |
BZ Autres créances | 655 157.00 | | 655 157.00 | 655 157.00 |
CF Disponibilités | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 208.00 | 543 228.00 | 3 496 980.00 | 4 040 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 714.00 | 3 784 028.00 | 5 574 686.00 | 9 358 714.00 |
CU Autres participations | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 |
DH Report à nouveau | -177 491.00 | 67 636.00 | | -177 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 372.00 | -245 127.00 | | 733 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 1 530.00 | | 1 076.00 |
DK Provisions réglementées | 29 254.00 | 32 701.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 509.00 | 2 140 038.00 | | 2 869 509.00 |
DP Provisions pour risques | 59 368.00 | 76 062.00 | | 59 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 368.00 | 76 062.00 | | 59 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 166.00 | 1 731 188.00 | | 1 358 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 806.00 | 431 379.00 | | 509 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 105.00 | 291 800.00 | | 442 105.00 |
EA Autres dettes | 314 061.00 | 131 211.00 | | 314 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 810.00 | 2 683 742.00 | | 2 645 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 686.00 | 4 899 841.00 | | 5 574 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 815.00 | 1 594 977.00 | | 1 676 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | 280 000.00 | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 774.00 | | 237 948.00 | 5 530 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 215.00 | 5 318 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 031.00 | 803 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 184.00 | 4 208 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 546.00 | | 791.00 | 826 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 954.00 | | 231 305.00 | 4 402 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 273.00 | | 5 852.00 | 301 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 296.00 | 79 250.00 | 424 644.00 | 3 551 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 221.00 | | | 488 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 075.00 | 79 250.00 | 424 644.00 | 3 063 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 806.00 | 509 806.00 | | 509 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 656.00 | 286 656.00 | | 286 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 061.00 | 314 061.00 | | 314 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UP Prêts | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 166.00 | 389 171.00 | 963 617.00 | 1 358 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 207.00 | 381 207.00 | | 381 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 292.00 | 1 134 292.00 | | 1 134 292.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 810.00 | 1 676 815.00 | 963 617.00 | 2 645 810.00 |