| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 757.00 | 61 225.00 | 531.00 | 61 757.00 |
AH Fonds commercial | 125 003.00 | 25 000.00 | 100 003.00 | 125 003.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 59 714.00 | 27 886.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 489.00 | 1 486 268.00 | 83 221.00 | 1 569 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 86 323.00 | 5 441.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 575.00 | 1 718 530.00 | 227 045.00 | 1 945 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 758.00 | 3 522.00 | 325 236.00 | 328 758.00 |
BN En cours de production de biens | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 689.00 | 1 322.00 | 117 367.00 | 118 689.00 |
BT Marchandises | 793 535.00 | | 793 535.00 | 793 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 842.00 | 20 985.00 | 404 857.00 | 425 842.00 |
BZ Autres créances | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 982.00 | 25 829.00 | 1 764 153.00 | 1 789 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 558.00 | 1 744 359.00 | 1 991 198.00 | 3 735 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | -134 040.00 | | | -134 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 298 924.00 | | | 298 924.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 418.00 | | | 339 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 775.00 | | | 511 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 748.00 | | | 584 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 273.00 | | | 1 677 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 198.00 | | | 1 991 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 229.00 | | | 1 658 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 865.00 | | | 273 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 630.00 | 55 432.00 | 1 491 062.00 | 1 435 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 020.00 | 67 740.00 | 1 484 760.00 | 1 417 020.00 |
FG Production vendue services | 18 987.00 | 593.00 | 19 581.00 | 18 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 639.00 | 123 765.00 | 2 995 404.00 | 2 871 639.00 |
FM Production stockée | | | -50 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 878.00 | | | 3 048 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 148.00 | | | 3 035 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |