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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
AH Fonds commercial | 125 003.00 | 37 500.00 | 87 503.00 | 125 003.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 64 094.00 | 23 506.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 350.00 | 1 445 510.00 | 62 840.00 | 1 508 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 66 495.00 | 7 010.00 | 73 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 187.00 | 1 675 356.00 | 190 831.00 | 1 866 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 500.00 | 3 113.00 | 226 387.00 | 229 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 558.00 | 2 682.00 | 91 876.00 | 94 558.00 |
BT Marchandises | 708 803.00 | | 708 803.00 | 708 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 530.00 | 12 724.00 | 419 805.00 | 432 530.00 |
BZ Autres créances | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 619.00 | 18 519.00 | 1 524 099.00 | 1 542 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 807.00 | 1 693 876.00 | 1 714 930.00 | 3 408 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | -120 310.00 | | | -120 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 288 492.00 | | | 288 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 301.00 | | | 314 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 781.00 | | | 404 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 442.00 | | | 470 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
EA Autres dettes | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 438.00 | | | 1 426 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 930.00 | | | 1 714 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 701.00 | | | 1 391 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 240.00 | | | 295 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 548.00 | 63 447.00 | 1 541 995.00 | 1 478 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 400.00 | 51 392.00 | 1 363 792.00 | 1 312 400.00 |
FG Production vendue services | 16 196.00 | 1 107.00 | 17 304.00 | 16 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 145.00 | 115 947.00 | 2 923 092.00 | 2 807 145.00 |
FM Production stockée | | | -31 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 394.00 | | | 3 017 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 826.00 | | | 3 027 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 575.00 | | 5 809.00 | 1 945 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 198.00 | 1 866 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 198.00 | 1 678 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 855.00 | | 5 800.00 | 1 757 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 9.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 530.00 | 42 023.00 | 85 198.00 | 1 718 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 225.00 | 13 031.00 | | 86 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 305.00 | 28 992.00 | 85 198.00 | 1 632 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | 1 360.00 | 409.00 | 4 844.00 |
6T Sur comptes clients | 20 985.00 | 3 788.00 | 12 049.00 | 20 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 829.00 | 5 148.00 | 12 458.00 | 25 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 829.00 | 5 148.00 | 27 458.00 | 40 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 148.00 | 12 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 442.00 | 453 066.00 | 17 376.00 | 470 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 786.00 | 4 426.00 | 17 360.00 | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 417 285.00 | 417 285.00 | | 417 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VI Groupe et associés | 404 781.00 | 404 781.00 | | 404 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 647.00 | 458 431.00 | 16 215.00 | 474 647.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 438.00 | 1 391 701.00 | 34 737.00 | 1 426 438.00 |