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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
AH Fonds commercial | 125 003.00 | 50 000.00 | 75 003.00 | 125 003.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 68 474.00 | 19 126.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 245.00 | 1 464 330.00 | 46 915.00 | 1 511 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 315.00 | 57 976.00 | 6 338.00 | 64 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 580.00 | 1 653 217.00 | 157 363.00 | 1 810 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 331.00 | 4 942.00 | 178 389.00 | 183 331.00 |
BN En cours de production de biens | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 809.00 | 11 816.00 | 121 993.00 | 133 809.00 |
BT Marchandises | 816 610.00 | | 816 610.00 | 816 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 979.00 | 23 916.00 | 360 063.00 | 383 979.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 035.00 | 40 674.00 | 1 570 361.00 | 1 611 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 616.00 | 1 693 891.00 | 1 727 724.00 | 3 421 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | -130 742.00 | | | -130 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 150.00 | | | 476 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 589.00 | | | 467 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 789.00 | | | 1 421 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 724.00 | | | 1 727 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 908.00 | | | 1 395 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 811.00 | 66 317.00 | 1 855 128.00 | 1 788 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 375.00 | 52 520.00 | 1 238 895.00 | 1 186 375.00 |
FG Production vendue services | 12 439.00 | 544.00 | 12 983.00 | 12 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 625.00 | 119 381.00 | 3 107 007.00 | 2 987 625.00 |
FM Production stockée | | | 40 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 248.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 769.00 | | | 3 181 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 326.00 | | | 3 164 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |