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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 3 693.00 | 2 676.00 | 6 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 121 821.00 | 19 584.00 | 102 237.00 | 121 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 628.00 | 52 458.00 | 21 171.00 | 73 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 242.00 | 194 989.00 | 93 253.00 | 288 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 556.00 | 270 723.00 | 230 832.00 | 501 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 964.00 | 270 723.00 | 464 240.00 | 734 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 5 503.00 | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 48 774.00 | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 16 004.00 | | 30 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | 5 611.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 195 256.00 | 166 392.00 | | 195 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 963.00 | 106 524.00 | | 125 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 3 443.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 162 558.00 | | 101 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 908.00 | 36 592.00 | | 36 908.00 |
EA Autres dettes | | 14 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 984.00 | 323 935.00 | | 268 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 240.00 | 490 328.00 | | 464 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 952.00 | 269 768.00 | | 192 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 540.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 638.00 | | 38 808.00 | 463 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 501 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | 2 934.00 | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 817.00 | | 35 874.00 | 447 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 978.00 | 46 636.00 | 890.00 | 224 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 258.00 | 890.00 | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 653.00 | 46 377.00 | | 220 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 718.00 | 49 686.00 | 76 032.00 | 125 718.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 984.00 | 192 952.00 | 76 032.00 | 268 984.00 |