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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 9 603.00 | 7 439.00 | 17 042.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 121 821.00 | 42 665.00 | 79 156.00 | 121 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 863.00 | 86 241.00 | 38 621.00 | 124 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 052.00 | 263 023.00 | 112 028.00 | 375 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 413.00 | 401 532.00 | 247 881.00 | 649 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BN En cours de production de biens | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 914.00 | | 485 914.00 | 485 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 327.00 | 401 532.00 | 733 795.00 | 1 135 327.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 129 624.00 | 119 451.00 | | 129 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | 10 173.00 | | 42 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 559.00 | 3 802.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 274 352.00 | 232 975.00 | | 274 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 142.00 | 196 658.00 | | 162 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 4 746.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 752.00 | 57 956.00 | | 172 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 002.00 | 76 148.00 | | 121 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 443.00 | 335 508.00 | | 459 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 795.00 | 568 484.00 | | 733 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 564.00 | 289 004.00 | | 352 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 167.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 487.00 | | 83 926.00 | 595 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 649 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 621 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 042.00 | | 8 000.00 | 19 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 809.00 | | 75 926.00 | 575 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 084.00 | 43 690.00 | 1 242.00 | 359 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 2 321.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 802.00 | 41 369.00 | 1 242.00 | 351 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 291.00 | 53 413.00 | 106 879.00 | 160 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 306.00 | 149 236.00 | 71.00 | 149 306.00 |
VW T.V.A. | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 443.00 | 352 564.00 | 106 879.00 | 459 443.00 |