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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 892.00 | 12 874.00 | 4 018.00 | 16 892.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 121 821.00 | 50 358.00 | 71 462.00 | 121 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 677.00 | 103 750.00 | 215 927.00 | 319 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 909.00 | 285 895.00 | 90 013.00 | 375 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 044.00 | 452 878.00 | 393 165.00 | 846 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 136.00 | | 194 136.00 | 194 136.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 175.00 | | 539 175.00 | 539 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 219.00 | 452 878.00 | 932 340.00 | 1 385 219.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 172 243.00 | 129 624.00 | | 172 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 085.00 | 42 620.00 | | 51 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 770.00 | 2 559.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 324 648.00 | 274 352.00 | | 324 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 310.00 | 162 142.00 | | 229 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 565.00 | 3 547.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 845.00 | 172 752.00 | | 197 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 213.00 | 121 002.00 | | 144 213.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 692.00 | 459 443.00 | | 607 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 340.00 | 733 795.00 | | 932 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 670.00 | 352 564.00 | | 447 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 1 850.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 413.00 | | 201 876.00 | 649 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 846 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 26 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 818 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 735.00 | | 201 876.00 | 621 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 532.00 | 55 525.00 | 4 179.00 | 401 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 3 422.00 | 150.00 | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 929.00 | 52 104.00 | 4 029.00 | 391 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 845.00 | 197 845.00 | | 197 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 133.00 | 68 111.00 | 130 779.00 | 228 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 661.00 | 207 590.00 | 71.00 | 207 661.00 |
VW T.V.A. | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 692.00 | 447 670.00 | 130 779.00 | 607 692.00 |