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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 659.00 | 79 818.00 | 47 841.00 | 127 659.00 |
040 Immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188 128.00 | 79 818.00 | 1 108 310.00 | 1 188 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
060 Stock marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
110 Total général Actif | 1 285 241.00 | 79 818.00 | 1 205 423.00 | 1 285 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 531.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 549.00 | 787 063.00 | | 817 549.00 |
230 Autres produits | 2 140.00 | 3 274.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 689.00 | 790 338.00 | | 819 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 336.00 | 68 279.00 | | 77 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 193.00 | -837.00 | | 2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 848.00 | 142 988.00 | | 136 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | -148.00 | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 166 518.00 | 183 006.00 | | 166 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 4 594.00 | | 6 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 604.00 | 213 349.00 | | 232 604.00 |
252 Charges sociales | 50 073.00 | 45 242.00 | | 50 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 032.00 | 22 849.00 | | 25 032.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 2 675.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 544.00 | 681 997.00 | | 699 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 146.00 | 108 341.00 | | 120 146.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 997.00 | 13 979.00 | | 12 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 234.00 | 1 327.00 | | 19 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 12 640.00 | | 10 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 350.00 | 80 398.00 | | 77 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 708.00 | | | 1 181 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |