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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 377.00 | 129 363.00 | 38 014.00 | 167 377.00 |
040 Immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 228 800.00 | 129 363.00 | 1 099 437.00 | 1 228 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
072 Créances – Autres | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
110 Total général Actif | 1 362 294.00 | 129 363.00 | 1 232 931.00 | 1 362 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 894 063.00 | 884 743.00 | | 894 063.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 3 051.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 767.00 | 887 794.00 | | 895 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 170.00 | 72 478.00 | | 71 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 642.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 527.00 | 154 616.00 | | 156 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | -309.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 204 112.00 | 190 562.00 | | 204 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 6 965.00 | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 284.00 | 213 046.00 | | 231 284.00 |
252 Charges sociales | 37 164.00 | 44 437.00 | | 37 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 863.00 | 16 150.00 | | 11 863.00 |
262 Autres charges | 1 428.00 | 1 158.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 761.00 | 699 745.00 | | 718 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 006.00 | 188 049.00 | | 177 006.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 5 484.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 751.00 | 34 319.00 | | 42 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 257.00 | 144 249.00 | | 130 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196 510.00 | | | 1 196 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |