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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 766.00 | 141 340.00 | 59 427.00 | 200 766.00 |
040 Immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 219.00 | 141 340.00 | 1 120 880.00 | 1 262 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 864.00 | | 290 864.00 | 290 864.00 |
110 Total général Actif | 1 553 083.00 | 141 340.00 | 1 411 744.00 | 1 553 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 084.00 | 894 063.00 | | 533 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 1 704.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 155.00 | 895 767.00 | | 563 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 215.00 | 71 170.00 | | 41 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | 75.00 | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 096.00 | 156 527.00 | | 100 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -109.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 164 347.00 | 204 112.00 | | 164 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 5 246.00 | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 659.00 | 231 284.00 | | 151 659.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 37 164.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 177.00 | 11 863.00 | | 15 177.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | 1 428.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 346.00 | 718 761.00 | | 487 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 809.00 | 177 006.00 | | 75 809.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 700.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 505.00 | 2 300.00 | | 3 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 42 751.00 | | 6 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 754.00 | 130 257.00 | | 64 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 228 800.00 | | | 1 228 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |