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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 694.00 | 57 092.00 | 44 602.00 | 101 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 90.00 | 2 088.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 888.00 | 20 440.00 | 9 448.00 | 29 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 328.00 | 77 622.00 | 61 706.00 | 139 328.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 204.00 | | 405 204.00 | 405 204.00 |
BZ Autres créances | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CF Disponibilités | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 403.00 | | 631 403.00 | 631 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 731.00 | 77 622.00 | 693 109.00 | 770 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 813.00 | 130 879.00 | | 214 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 242.00 | 83 934.00 | | 60 242.00 |
DL TOTAL (I) | 283 855.00 | 223 613.00 | | 283 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 3 279.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 448.00 | 62 530.00 | | 215 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 448.00 | 131 921.00 | | 177 448.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 6 764.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 254.00 | 204 494.00 | | 409 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 109.00 | 428 107.00 | | 693 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 254.00 | 204 494.00 | | 409 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 135.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 859 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 962.00 | |
FM Production stockée | | | -49 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 22 862.00 | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 173.00 | 661 007.00 | | 810 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 931.00 | 577 073.00 | | 749 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 242.00 | 83 934.00 | | 60 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 709.00 | | 35 618.00 | 103 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 953.00 | | 25 741.00 | 75 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | | 9 878.00 | 22 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 130.00 | 28 492.00 | | 49 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 723.00 | 22 369.00 | | 34 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 6 122.00 | | 14 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 405 204.00 | | | 405 204.00 |
VB T. V. A. | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 621.00 | 460 086.00 | 5 536.00 | 465 621.00 |
VW T.V.A. | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 254.00 | 409 254.00 | | 409 254.00 |