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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 406.00 | 83 426.00 | 27 980.00 | 111 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 525.00 | 1 653.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 612.00 | 26 907.00 | 16 705.00 | 43 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 228.00 | 110 859.00 | 46 370.00 | 157 228.00 |
BP En cours de production de services | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 550.00 | | 401 550.00 | 401 550.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 551.00 | | 813 551.00 | 813 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 780.00 | 110 859.00 | 859 921.00 | 970 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 055.00 | 214 813.00 | | 275 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 020.00 | 60 242.00 | | 52 020.00 |
DL TOTAL (I) | 335 875.00 | 283 855.00 | | 335 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 765.00 | 427.00 | | 32 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 892.00 | 215 448.00 | | 222 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 187.00 | 177 448.00 | | 177 187.00 |
EA Autres dettes | 86 665.00 | 7 454.00 | | 86 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | 8 477.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 046.00 | 409 254.00 | | 524 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 921.00 | 693 109.00 | | 859 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 535.00 | 409 254.00 | | 505 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 427.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 250.00 | |
FM Production stockée | | | 137 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 10 407.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 121.00 | 810 173.00 | | 898 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 101.00 | 749 931.00 | | 846 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 020.00 | 60 242.00 | | 52 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 328.00 | | 23 436.00 | 139 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 536.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 157 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 694.00 | | 9 713.00 | 101 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | | 13 724.00 | 32 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 622.00 | 33 237.00 | | 77 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 092.00 | 26 334.00 | | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 6 903.00 | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 892.00 | 222 892.00 | | 222 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | 13 613.00 | 18 511.00 | 32 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 691.00 | 442 691.00 | | 442 691.00 |
VW T.V.A. | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 046.00 | 505 535.00 | 18 511.00 | 524 046.00 |