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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 824.00 | 102 793.00 | 43 031.00 | 145 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 961.00 | 1 217.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 564.00 | 32 166.00 | 21 398.00 | 53 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 899.00 | 135 920.00 | 66 980.00 | 202 899.00 |
BP En cours de production de services | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 671.00 | | 618 671.00 | 618 671.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 086.00 | | 900 086.00 | 900 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 986.00 | 135 920.00 | 967 066.00 | 1 102 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 075.00 | 275 055.00 | | 327 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 555.00 | 52 020.00 | | 143 555.00 |
DL TOTAL (I) | 479 431.00 | 335 875.00 | | 479 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 374.00 | 32 765.00 | | 33 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 106.00 | 222 892.00 | | 150 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 737.00 | 177 187.00 | | 303 737.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 86 665.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 635.00 | 524 046.00 | | 487 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 066.00 | 859 921.00 | | 967 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 050.00 | 505 535.00 | | 475 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 641.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 295.00 | | 1 475 295.00 | 1 475 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 295.00 | | 1 475 295.00 | 1 475 295.00 |
FM Production stockée | | | -132 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | 13 347.00 | | 44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 002.00 | 898 121.00 | | 1 346 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 446.00 | 846 101.00 | | 1 202 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 555.00 | 52 020.00 | | 143 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 228.00 | | 53 263.00 | 157 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 202 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | 145 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 55 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 406.00 | | 36 479.00 | 111 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | | 15 450.00 | 45 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 333.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 859.00 | 32 621.00 | 7 560.00 | 110 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 426.00 | 21 428.00 | 2 061.00 | 83 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | 11 193.00 | 5 498.00 | 27 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 618 671.00 | 618 671.00 | | 618 671.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 108.00 | 20 523.00 | 12 585.00 | 33 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 171.00 | 731 171.00 | | 731 171.00 |
VW T.V.A. | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 635.00 | 475 050.00 | 12 585.00 | 487 635.00 |