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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 61 224.00 | 5 746.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 768.00 | 19 987.00 | 23 780.00 | 43 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 738.00 | 81 212.00 | 281 526.00 | 362 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 132.00 | 81 212.00 | 438 920.00 | 520 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 860.00 | 144 237.00 | | 183 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 39 623.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 195 443.00 | 189 360.00 | | 195 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 224.00 | 187 427.00 | | 127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 888.00 | 135 479.00 | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 26 716.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 575.00 | 44 781.00 | | 32 575.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 523.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 477.00 | 394 926.00 | | 243 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 920.00 | 584 286.00 | | 438 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 504.00 | 394 926.00 | | 177 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 047.00 | | 714 047.00 | 714 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 047.00 | | 714 047.00 | 714 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 658.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 950.00 | 7 404.00 | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 350.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 350.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 350.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500.00 | 794 620.00 | | 720 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 418.00 | 754 997.00 | | 714 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 39 623.00 | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 738.00 | | | 362 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 205.00 | 15 006.00 | | 66 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | 15 006.00 | | 66 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 204.00 | 61 230.00 | 63 670.00 | 127 204.00 |
VI Groupe et associés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 477.00 | 177 504.00 | 63 670.00 | 243 477.00 |