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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 64 891.00 | 2 079.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 30 856.00 | 13 776.00 | 44 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 603.00 | 95 748.00 | 267 855.00 | 363 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 705.00 | 95 748.00 | 411 957.00 | 507 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 943.00 | 183 860.00 | | 189 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 6 083.00 | | 37 124.00 |
DL TOTAL (I) | 232 567.00 | 195 443.00 | | 232 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 979.00 | 127 224.00 | | 65 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 307.00 | 63 888.00 | | 55 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 18 948.00 | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 657.00 | 32 575.00 | | 41 657.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 843.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 390.00 | 243 477.00 | | 179 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 957.00 | 438 920.00 | | 411 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 846.00 | 177 504.00 | | 145 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 638.00 | | 759 638.00 | 759 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 638.00 | | 759 638.00 | 759 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | 7 950.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 323.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 323.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -323.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 615.00 | 720 500.00 | | 766 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 491.00 | 714 418.00 | | 729 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 6 083.00 | | 37 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 967.00 | 13 160.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 738.00 | | 865.00 | 362 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | | 865.00 | 110 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 212.00 | 14 536.00 | | 81 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | 14 536.00 | | 81 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 974.00 | 32 430.00 | 33 544.00 | 65 974.00 |
VI Groupe et associés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 390.00 | 145 846.00 | 33 544.00 | 179 390.00 |