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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 17 375.00 | 6 631.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 029.00 | 68 694.00 | 103 336.00 | 172 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 869.00 | 86 069.00 | 362 800.00 | 448 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
BZ Autres créances | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CF Disponibilités | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 358.00 | | 332 358.00 | 332 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 227.00 | 86 069.00 | 695 158.00 | 781 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 775.00 | 227 067.00 | | 265 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 981.00 | 38 708.00 | | 35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 307 256.00 | 271 275.00 | | 307 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 256.00 | 55 367.00 | | 130 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 617.00 | 123 856.00 | | 125 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 14 262.00 | | 20 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 077.00 | 77 352.00 | | 111 077.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 368.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 902.00 | 271 205.00 | | 387 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 158.00 | 542 480.00 | | 695 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 630.00 | 238 284.00 | | 296 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 735.00 | | 897 735.00 | 897 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 735.00 | | 897 735.00 | 897 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 12 622.00 | | 19 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 509.00 | 8 548.00 | | 7 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 1 167.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 1 167.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | 1 167.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 8 170.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 768.00 | 826 875.00 | | 931 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 787.00 | 788 167.00 | | 895 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 981.00 | 38 708.00 | | 35 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 733.00 | | 115 176.00 | 384 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 040.00 | 448 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 040.00 | 196 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 900.00 | | 115 176.00 | 131 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 561.00 | 27 548.00 | 51 040.00 | 109 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 561.00 | 27 548.00 | 51 040.00 | 109 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 225.00 | 38 953.00 | 91 272.00 | 130 225.00 |
VI Groupe et associés | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 902.00 | 296 630.00 | 91 272.00 | 387 902.00 |