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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 21 200.00 | 21 200.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 512.00 | 29 620.00 | 81 892.00 | 111 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 15 703.00 | 7 513.00 | 23 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 704.00 | 66 523.00 | 115 180.00 | 181 704.00 |
BT Marchandises | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 604.00 | | 1 094 604.00 | 1 094 604.00 |
BZ Autres créances | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CF Disponibilités | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 736.00 | | 1 631 736.00 | 1 631 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 439.00 | 66 523.00 | 1 746 916.00 | 1 813 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 2 659.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 31 880.00 | 1 882.00 | | 31 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | 35 839.00 | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 229 299.00 | 157 380.00 | | 229 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 006.00 | 86 337.00 | | 54 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 986.00 | 1 392 763.00 | | 1 385 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 706.00 | 6 198.00 | | 48 706.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | 4 204.00 | | 23 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 393.00 | 1 250.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 617.00 | 1 514 729.00 | | 1 517 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 916.00 | 1 672 109.00 | | 1 746 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 790.00 | 1 404 471.00 | | 1 494 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 486.00 | | 13 220.00 | 168 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 181 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 134 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | | 12 266.00 | 122 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 953.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 171.00 | 33 352.00 | | 33 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 14 133.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 19 219.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 986.00 | 1 385 986.00 | | 1 385 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 604.00 | 1 094 604.00 | | 1 094 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 31 179.00 | 22 827.00 | 54 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VP Divers | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 595.00 | 1 194 379.00 | 4 216.00 | 1 198 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 617.00 | 1 494 790.00 | 22 827.00 | 1 517 617.00 |