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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 360.00 | 11 000.00 | 44 360.00 | 55 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 35 333.00 | 7 067.00 | 42 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 431.00 | 51 578.00 | 144 853.00 | 196 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 22 083.00 | 13 528.00 | 35 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 313.00 | 119 994.00 | 236 319.00 | 356 313.00 |
BT Marchandises | 627 842.00 | | 627 842.00 | 627 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 003.00 | | 228 003.00 | 228 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 391.00 | | 924 391.00 | 924 391.00 |
BZ Autres créances | 295 535.00 | | 295 535.00 | 295 535.00 |
CF Disponibilités | 1 277 646.00 | | 1 277 646.00 | 1 277 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 254.00 | | 3 384 254.00 | 3 384 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 567.00 | 119 994.00 | 3 620 573.00 | 3 740 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 85 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 000.00 | 32 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 103 799.00 | 31 880.00 | | 103 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 71 919.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 541 219.00 | 229 299.00 | | 541 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 025.00 | | | 350 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 944.00 | 54 006.00 | | 200 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 431.00 | 1 385 986.00 | | 2 428 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | 48 706.00 | | 49 370.00 |
EA Autres dettes | 38 161.00 | 23 527.00 | | 38 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 003.00 | 5 393.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 353.00 | 1 517 617.00 | | 3 079 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 573.00 | 1 746 916.00 | | 3 620 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 334.00 | 1 494 790.00 | | 2 608 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 704.00 | | 176 660.00 | 181 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 356 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 760.00 | | 78 000.00 | 42 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 728.00 | | 97 314.00 | 134 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 1 346.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 523.00 | 53 471.00 | | 66 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 25 133.00 | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | 28 338.00 | | 45 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 025.00 | | 350 025.00 | 350 025.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 431.00 | 2 428 431.00 | | 2 428 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 924 391.00 | 924 391.00 | | 924 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 944.00 | 79 949.00 | 120 995.00 | 200 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 050.00 | | | 900 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
VP Divers | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 26 341.00 | 4 495.00 | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 274.00 | 1 246 267.00 | 8 007.00 | 1 254 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 353.00 | 2 608 334.00 | 471 020.00 | 3 079 353.00 |