| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 230.00 | 58 781.00 | 70 449.00 | 129 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 886.00 | 42 400.00 | 25 486.00 | 67 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 787.00 | 147 447.00 | 307 340.00 | 454 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 22 254.00 | 14 244.00 | 36 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 020.00 | 270 883.00 | 432 138.00 | 703 020.00 |
BT Marchandises | 1 167 902.00 | | 1 167 902.00 | 1 167 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 144.00 | | 3 510 144.00 | 3 510 144.00 |
BZ Autres créances | 1 713 026.00 | | 1 713 026.00 | 1 713 026.00 |
CF Disponibilités | 991 451.00 | | 991 451.00 | 991 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 974.00 | | 7 465 974.00 | 7 465 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 994.00 | 270 883.00 | 7 898 111.00 | 8 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 417.00 | 12 500.00 | | 17 417.00 |
DG Autres réserves | 98 434.00 | 5 025.00 | | 98 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | 98 326.00 | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 602 211.00 | 615 851.00 | | 602 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 350 025.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 926.00 | 433 695.00 | | 685 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 828.00 | 3 500 506.00 | | 5 760 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 559.00 | 334 785.00 | | 251 559.00 |
EA Autres dettes | 345 592.00 | 109 130.00 | | 345 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 996.00 | 456 305.00 | | 251 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 901.00 | 5 191 447.00 | | 7 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 111.00 | 5 807 297.00 | | 7 898 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 728.00 | 5 191 447.00 | | 535 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 044 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 827 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 892 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 569 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 791 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 718.00 | 21 310.00 | | 28 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 610.00 | 2 748.00 | | 8 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 327.00 | 24 058.00 | | 37 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 607.00 | 27 883.00 | | 106 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 345.00 | 12 155.00 | | 40 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 952.00 | 105 163.00 | | 146 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 625.00 | -81 105.00 | | -109 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 145.00 | 11 916 992.00 | | 15 931 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 785.00 | 11 818 666.00 | | 15 944 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640.00 | 98 326.00 | | -13 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 445.00 | | 283 873.00 | 485 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 298.00 | 703 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 298.00 | 496 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 630.00 | | 25 486.00 | 171 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 304.00 | | 252 387.00 | 310 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 6 000.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 010.00 | 104 826.00 | 25 953.00 | 192 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 787.00 | 18 394.00 | | 82 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 223.00 | 86 432.00 | 25 953.00 | 109 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 828.00 | 5 760 828.00 | | 5 760 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 592.00 | 345 592.00 | | 345 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 144.00 | 3 510 144.00 | | 3 510 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 812.00 | 150 084.00 | 439 667.00 | 685 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 026.00 | 1 713 026.00 | | 1 713 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 726.00 | 5 293 214.00 | 9 511.00 | 5 302 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 901.00 | 6 760 173.00 | 439 667.00 | 7 295 901.00 |