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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 11 025.00 | 4 587.00 | 15 612.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 612.00 | 11 025.00 | 64 587.00 | 75 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
084 Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
110 Total général Actif | 180 329.00 | 11 025.00 | 169 304.00 | 180 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442.00 | | | 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
242 Autres charges externes. | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 154.00 | | | 22 154.00 |