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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 21 824.00 | 5 392.00 | 27 216.00 |
040 Immobilisations financières | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 078.00 | 21 824.00 | 66 254.00 | 88 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
084 Disponibilités | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
110 Total général Actif | 281 269.00 | 21 824.00 | 259 446.00 | 281 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
230 Autres produits | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 637.00 | | | 214 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
242 Autres charges externes. | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
252 Charges sociales | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 470.00 | | | 18 470.00 |