| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 577.00 | 16 006.00 | 8 571.00 | 24 577.00 |
040 Immobilisations financières | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 410.00 | 16 006.00 | 69 404.00 | 85 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
072 Créances – Autres | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
084 Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
110 Total général Actif | 218 658.00 | 16 006.00 | 202 652.00 | 218 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
242 Autres charges externes. | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 634.00 | | | 22 634.00 |