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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 901.00 | 1 099.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 739.00 | 901.00 | 713 838.00 | 714 739.00 |
BZ Autres créances | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 428.00 | 901.00 | 1 087 527.00 | 1 088 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 709 999.00 | | 709 999.00 | 709 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 759.00 | 16 600.00 | | 20 759.00 |
DH Report à nouveau | 114 385.00 | 105 369.00 | | 114 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 328.00 | 83 175.00 | | 145 328.00 |
DL TOTAL (I) | 980 472.00 | 905 144.00 | | 980 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 5 052.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 218.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 542.00 | 15 163.00 | | 16 542.00 |
EA Autres dettes | 72 425.00 | 28 766.00 | | 72 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 055.00 | 49 199.00 | | 107 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 527.00 | 954 343.00 | | 1 087 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 055.00 | 49 199.00 | | 107 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 2 393.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 227.00 | 205 300.00 | | 306 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 899.00 | 122 125.00 | | 160 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 328.00 | 83 175.00 | | 145 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 599.00 | | 2 140.00 | 712 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 599.00 | | 2 140.00 | 710 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 400.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 400.00 | | 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |