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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 162.00 | 182.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 273.00 | 3 162.00 | 712 111.00 | 715 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 250 465.00 | | 250 465.00 | 250 465.00 |
CF Disponibilités | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 940.00 | 3 162.00 | 1 023 779.00 | 1 026 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 709 999.00 | | 709 999.00 | 709 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 248.00 | 35 474.00 | | 37 248.00 |
DH Report à nouveau | 147 643.00 | 183 946.00 | | 147 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 35 472.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 964 647.00 | 954 891.00 | | 964 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 51 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 2 870.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 33 813.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 40 020.00 | 6 875.00 | | 40 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 131.00 | 95 394.00 | | 59 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 779.00 | 1 050 285.00 | | 1 023 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 131.00 | 95 394.00 | | 59 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 570.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 570.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -2 270.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 5 519.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 284.00 | 255 591.00 | | 263 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 528.00 | 220 119.00 | | 183 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 756.00 | 35 472.00 | | 79 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 273.00 | | | 715 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 929.00 | | | 711 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 448.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 448.00 | | 2 714.00 |