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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 967.00 | 1 377.00 | 3 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 273.00 | 1 967.00 | 713 306.00 | 715 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
CF Disponibilités | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 979.00 | 1 967.00 | 1 045 012.00 | 1 046 979.00 |
CU Autres participations | 709 999.00 | | 709 999.00 | 709 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 682.00 | 28 026.00 | | 31 682.00 |
DH Report à nouveau | 181 905.00 | 182 446.00 | | 181 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | 73 114.00 | | 75 833.00 |
DL TOTAL (I) | 989 419.00 | 983 586.00 | | 989 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 27 056.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 4 705.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 24 469.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 593.00 | 56 231.00 | | 55 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 012.00 | 1 039 817.00 | | 1 045 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 271.00 | | 182 271.00 | 182 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -5.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 5 731.00 | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 165.00 | 238 464.00 | | 257 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 332.00 | 165 350.00 | | 181 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 833.00 | 73 114.00 | | 75 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 209.00 | 19 200.00 | | 19 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 929.00 | | 1 344.00 | 713 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 344.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 929.00 | | | 711 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 666.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 666.00 | | 1 301.00 |