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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 212.00 | 12 621.00 | 19 591.00 | 32 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 699.00 | 13 538.00 | 40 161.00 | 53 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 644.00 | | 599 644.00 | 599 644.00 |
BZ Autres créances | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CF Disponibilités | 329 784.00 | | 329 784.00 | 329 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 597.00 | | 1 021 597.00 | 1 021 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 296.00 | 13 538.00 | 1 061 758.00 | 1 075 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 922.00 | 60 127.00 | | 72 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 091.00 | 139 895.00 | | 206 091.00 |
DL TOTAL (I) | 379 164.00 | 201 672.00 | | 379 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 656.00 | 248 920.00 | | 468 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 474.00 | 199 301.00 | | 165 474.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | 7 950.00 | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 595.00 | 456 204.00 | | 682 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 758.00 | 657 876.00 | | 1 061 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 595.00 | 456 204.00 | | 682 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 291.00 | 40 600.00 | 3 665 891.00 | 3 625 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 291.00 | 40 600.00 | 3 665 891.00 | 3 625 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 156.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 156.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 156.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 300.00 | 55 704.00 | | 71 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 088.00 | 1 734 680.00 | | 3 670 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 996.00 | 1 594 785.00 | | 3 463 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 091.00 | 139 895.00 | | 206 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 247.00 | 6 006.00 | | 12 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 599.00 | | 10 100.00 | 43 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | | 9 880.00 | 22 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 221.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 6 947.00 | | 6 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 6 947.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 656.00 | 468 656.00 | | 468 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 599 644.00 | | | 599 644.00 |
VB T. V. A. | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 383.00 | 691 812.00 | 20 571.00 | 712 383.00 |
VW T.V.A. | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 595.00 | 682 595.00 | | 682 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | 1 752.00 | | 9 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | 8 975.00 | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 142 091.00 | 109 772.00 | | 142 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 268.00 | 51 354.00 | | 50 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830 882.00 | 1 076 187.00 | | 2 830 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 381.00 | 2 509.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 710.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | 2 462.00 | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 784.00 | 341 861.00 | | 714 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 316.00 | 244 579.00 | | 569 316.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 031 609.00 | 1 248 797.00 | | 3 031 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |