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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 23 183.00 | 13 178.00 | 36 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 980.00 | 24 100.00 | 33 880.00 | 57 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 154.00 | | 849 154.00 | 849 154.00 |
BZ Autres créances | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CF Disponibilités | 476 668.00 | | 476 668.00 | 476 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 168.00 | | 1 497 168.00 | 1 497 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 148.00 | 24 100.00 | 1 531 048.00 | 1 555 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 922.00 | | |
DH Report à nouveau | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 228.00 | 206 091.00 | | 162 228.00 |
DL TOTAL (I) | 484 249.00 | 379 164.00 | | 484 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 111.00 | 468 656.00 | | 766 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 711.00 | 165 474.00 | | 264 711.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 48 412.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 799.00 | 682 595.00 | | 1 046 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 048.00 | 1 061 758.00 | | 1 531 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 799.00 | 682 595.00 | | 1 046 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 888.00 | 179 415.00 | 4 288 303.00 | 4 108 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 888.00 | 179 415.00 | 4 288 303.00 | 4 108 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 4 126.00 | | 1 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 320.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 320.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -320.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 750.00 | 71 300.00 | | 56 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 161.00 | 3 670 088.00 | | 4 291 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 934.00 | 3 463 996.00 | | 4 128 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 228.00 | 206 091.00 | | 162 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | 12 247.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | 4 281.00 | 53 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | | 4 148.00 | 32 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 132.00 | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 10 562.00 | | 13 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621.00 | 10 562.00 | | 12 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 111.00 | 766 111.00 | | 766 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 849 154.00 | 849 154.00 | | 849 154.00 |
VB T. V. A. | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 330.00 | 1 031 330.00 | | 1 031 330.00 |
VW T.V.A. | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 799.00 | 1 046 799.00 | | 1 046 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 9 496.00 | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 7 987.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 193 930.00 | 142 091.00 | | 193 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 762.00 | 50 268.00 | | 52 762.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336 882.00 | 2 830 882.00 | | 3 336 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 888.00 | 381.00 | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | 375.00 | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 071.00 | 9 871.00 | | 10 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 821.00 | 714 784.00 | | 823 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 507.00 | 569 316.00 | | 634 507.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 591 716.00 | 3 031 609.00 | | 3 591 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |