| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 750.00 | 32 506.00 | 10 244.00 | 42 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 729.00 | 33 423.00 | 31 306.00 | 64 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 217.00 | | 1 503 217.00 | 1 503 217.00 |
BZ Autres créances | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
CF Disponibilités | 583 667.00 | | 583 667.00 | 583 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 957.00 | | 2 360 957.00 | 2 360 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 686.00 | 33 423.00 | 2 392 263.00 | 2 425 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 104.00 | 212 022.00 | | 317 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 262.00 | 162 228.00 | | 429 262.00 |
DL TOTAL (I) | 856 366.00 | 484 249.00 | | 856 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 470.00 | 766 111.00 | | 1 135 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 627.00 | 264 711.00 | | 389 627.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 15 924.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 897.00 | 1 046 799.00 | | 1 535 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 263.00 | 1 531 048.00 | | 2 392 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 897.00 | 1 046 799.00 | | 1 535 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 247.00 | | 6 008 247.00 | 6 008 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 247.00 | | 6 008 247.00 | 6 008 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 755.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -515.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 965.00 | 56 750.00 | | 161 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 247.00 | 4 291 161.00 | | 6 008 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 986.00 | 4 128 934.00 | | 5 578 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 262.00 | 162 228.00 | | 429 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 519.00 | 6 729.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 980.00 | | 6 749.00 | 57 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | | 6 390.00 | 36 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 703.00 | | 359.00 | 20 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 9 323.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | 9 323.00 | | 23 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 470.00 | 1 135 470.00 | | 1 135 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 217.00 | 1 503 217.00 | | 1 503 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 435.00 | 1 766 373.00 | 21 062.00 | 1 787 435.00 |
VW T.V.A. | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 897.00 | 1 535 897.00 | | 1 535 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 6 444.00 | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | 7 254.00 | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 91 526.00 | 193 930.00 | | 91 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 334.00 | 52 762.00 | | 47 334.00 |
YT Sous‐traitance | 4 784 937.00 | 3 336 882.00 | | 4 784 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 888.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 413.00 | 3 627.00 | | 11 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 362.00 | 10 071.00 | | 17 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 943.00 | 823 821.00 | | 913 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 191.00 | 634 507.00 | | 932 191.00 |
ZE Dividendes | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 931 623.00 | 3 591 716.00 | | 4 931 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |