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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 256.00 | | 1 229 256.00 | 1 229 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 256.00 | | 1 234 256.00 | 1 234 256.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 570.00 | | 1 245 570.00 | 1 245 570.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 995.00 | 1 210 995.00 | | 1 210 995.00 |
DG Autres réserves | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DH Report à nouveau | | -12 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | 15 992.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 573.00 | 1 228 578.00 | | 1 240 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 638.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997.00 | 2 798.00 | | 4 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 570.00 | 1 231 376.00 | | 1 245 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997.00 | 2 798.00 | | 4 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 638.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052.00 | 20 204.00 | | 18 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057.00 | 4 212.00 | | 6 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | 15 992.00 | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 204.00 | | 47 256.00 | 1 216 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 204.00 | 1 234 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 204.00 | 1 234 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 204.00 | | 47 256.00 | 1 216 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 256.00 | 1 229 256.00 | | 1 229 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 256.00 | 1 229 256.00 | | 1 229 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |