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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 708.00 | | 1 245 708.00 | 1 245 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 708.00 | | 1 250 708.00 | 1 250 708.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 300.00 | | 1 258 300.00 | 1 258 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 995.00 | 1 210 995.00 | | 1 210 995.00 |
DG Autres réserves | 15 607.00 | 3 612.00 | | 15 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 11 995.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 827.00 | 1 240 573.00 | | 1 251 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 2 880.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 2 117.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473.00 | 4 997.00 | | 6 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 300.00 | 1 245 570.00 | | 1 258 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473.00 | 4 997.00 | | 6 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 2 117.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452.00 | 18 052.00 | | 16 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197.00 | 6 057.00 | | 5 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 11 995.00 | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 256.00 | | 43 504.00 | 1 234 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 052.00 | 1 250 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 052.00 | 1 250 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 256.00 | | 43 504.00 | 1 234 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 708.00 | 1 245 708.00 | | 1 245 708.00 |