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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 236.00 | | 3 219 236.00 | 3 219 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 236.00 | | 3 719 236.00 | 3 719 236.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 032.00 | | 3 722 032.00 | 3 722 032.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 13 971.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 652 691.00 | 1 210 995.00 | | 3 652 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 25 470.00 | 15 607.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 11 254.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 748.00 | 1 251 827.00 | | 3 710 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 4 487.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 1 986.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 284.00 | 6 473.00 | | 11 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 032.00 | 1 258 300.00 | | 3 722 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 284.00 | 6 473.00 | | 11 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 986.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 890.00 | 16 452.00 | | 134 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 344.00 | 5 197.00 | | 124 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | 11 254.00 | | 10 546.00 |