| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 26 022.00 | 8 225.00 | 34 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 866.00 | 26 022.00 | 59 844.00 | 85 866.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
084 Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
110 Total général Actif | 162 116.00 | 26 022.00 | 136 094.00 | 162 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 248.00 | 624 842.00 | | 646 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 600.00 | 41 167.00 | | 9 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 467.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 674.00 | 9 541.00 | | 5 674.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 065.00 | 676 017.00 | | 662 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 593.00 | 456 873.00 | | 461 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 750.00 | -4 275.00 | | 5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 91 760.00 | 94 342.00 | | 91 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 1 747.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 131.00 | 105 492.00 | | 84 131.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | 8 232.00 | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 915.00 | 9 767.00 | | 8 915.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 589.00 | 672 180.00 | | 654 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 476.00 | 3 837.00 | | 7 476.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 788.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 310.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 913.00 | 1 809.00 | | 4 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 479.00 | | | 59 479.00 |