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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 846.00 | 1 354.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 247.00 | 38 846.00 | 110 401.00 | 149 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 266.00 | 40 692.00 | 164 574.00 | 205 266.00 |
060 Stock marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
110 Total général Actif | 296 579.00 | 40 692.00 | 255 887.00 | 296 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 310.00 | 597 334.00 | | 503 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 004.00 | | |
230 Autres produits | 909.00 | 1 951.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 219.00 | 601 789.00 | | 516 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 342.00 | 436 201.00 | | 358 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 250.00 | -21 750.00 | | -19 250.00 |
242 Autres charges externes. | 93 697.00 | 93 870.00 | | 93 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 918.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 841.00 | 70 218.00 | | 50 841.00 |
252 Charges sociales | 4 245.00 | 9 224.00 | | 4 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 929.00 | 13 741.00 | | 15 929.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 498.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 828.00 | 603 920.00 | | 505 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | -2 131.00 | | 10 392.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 257.00 | 9 023.00 | | 1 257.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | 2 909.00 | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 4 044.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 762.00 | | | 48 762.00 |