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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 779.00 | 2 421.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 247.00 | 23 984.00 | 125 263.00 | 149 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 266.00 | 24 763.00 | 180 503.00 | 205 266.00 |
060 Stock marchandises | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
110 Total général Actif | 281 028.00 | 24 763.00 | 256 265.00 | 281 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 334.00 | 646 248.00 | | 597 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 9 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | 5 674.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 42.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 789.00 | 662 065.00 | | 601 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 201.00 | 461 593.00 | | 436 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 750.00 | 5 750.00 | | -21 750.00 |
242 Autres charges externes. | 93 870.00 | 91 760.00 | | 93 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 422.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 218.00 | 84 131.00 | | 70 218.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | 15.00 | | 9 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 741.00 | 8 915.00 | | 13 741.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 4.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 920.00 | 654 589.00 | | 603 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 131.00 | 7 476.00 | | -2 131.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 023.00 | 108.00 | | 9 023.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 1 487.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 044.00 | 1 184.00 | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 4 913.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 403.00 | | | 53 403.00 |