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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 810.00 | | 634 810.00 | 634 810.00 |
BZ Autres créances | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 853.00 | | 680 853.00 | 680 853.00 |
CU Autres participations | 634 810.00 | | 634 810.00 | 634 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DG Autres réserves | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 823.00 | 66 873.00 | | 87 823.00 |
DK Provisions réglementées | 11 412.00 | 3 450.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 356 130.00 | 260 345.00 | | 356 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 080.00 | 334 684.00 | | 288 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 354.00 | 9 098.00 | | 34 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 17 388.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 724.00 | 361 170.00 | | 324 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 853.00 | 621 515.00 | | 680 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 662.00 | 73 206.00 | | 84 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 3 600.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | -2 930.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 133.00 | 80 669.00 | | 105 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310.00 | 13 797.00 | | 17 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 823.00 | 66 873.00 | | 87 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 810.00 | | 45 000.00 | 589 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 810.00 | | 45 000.00 | 589 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | 7 962.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 7 962.00 | | 3 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 080.00 | 48 018.00 | 204 031.00 | 288 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VP Divers | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 724.00 | 84 662.00 | 204 031.00 | 324 724.00 |