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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 670.00 | | 758 670.00 | 758 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 642.00 | | 836 642.00 | 836 642.00 |
CU Autres participations | 758 670.00 | | 758 670.00 | 758 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
DG Autres réserves | 205 046.00 | 151 899.00 | | 205 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 299.00 | 53 147.00 | | -22 299.00 |
DK Provisions réglementées | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 411 688.00 | 433 986.00 | | 411 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 268.00 | 322 202.00 | | 259 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 322.00 | 112 212.00 | | 146 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 2 950.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 954.00 | 437 364.00 | | 424 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 642.00 | 871 350.00 | | 836 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 954.00 | 216 448.00 | | 424 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 768.00 | 60 000.00 | | 59 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 066.00 | 6 853.00 | | 82 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 299.00 | 53 147.00 | | -22 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 670.00 | | 8 000.00 | 750 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 670.00 | | 8 000.00 | 750 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
UX Autres créances clients | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 268.00 | 45 819.00 | 213 449.00 | 259 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 954.00 | 211 505.00 | 213 449.00 | 424 954.00 |