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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 670.00 | | 750 670.00 | 750 670.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 350.00 | | 871 350.00 | 871 350.00 |
CU Autres participations | 750 670.00 | | 750 670.00 | 750 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
DG Autres réserves | 151 899.00 | 135 694.00 | | 151 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 147.00 | 16 205.00 | | 53 147.00 |
DK Provisions réglementées | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 433 986.00 | 380 839.00 | | 433 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 202.00 | 352 618.00 | | 322 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 212.00 | 21 518.00 | | 112 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 900.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 364.00 | 398 213.00 | | 437 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 350.00 | 779 052.00 | | 871 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 448.00 | 110 837.00 | | 216 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 8 505.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -8 505.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 109.00 | -11 745.00 | | -16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 29 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853.00 | 12 795.00 | | 6 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 147.00 | 16 205.00 | | 53 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 670.00 | | | 750 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 670.00 | | | 750 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 202.00 | 101 286.00 | 206 768.00 | 322 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 364.00 | 216 448.00 | 206 768.00 | 437 364.00 |