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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 032.00 | 68.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 456.00 | 14 677.00 | 41 779.00 | 56 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 556.00 | 15 708.00 | 41 848.00 | 57 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 754.00 | 2 527.00 | 110 227.00 | 112 754.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 314.00 | 2 527.00 | 189 787.00 | 192 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 870.00 | 18 236.00 | 231 634.00 | 249 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 167.00 | 27 748.00 | | 33 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536.00 | 15 419.00 | | -2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 36 132.00 | 48 667.00 | | 36 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 436.00 | 37 454.00 | | 76 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 085.00 | 10 000.00 | | 23 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 34 178.00 | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 142.00 | 52 876.00 | | 38 142.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 503.00 | 134 508.00 | | 195 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 634.00 | 183 175.00 | | 231 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 140.00 | 113 383.00 | | 55 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 508.00 | | 35 850.00 | 42 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 802.00 | 57 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 802.00 | 56 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | | 35 850.00 | 41 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 036.00 | 11 637.00 | 10 965.00 | 15 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 466.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 11 171.00 | 10 965.00 | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 436.00 | 21 296.00 | 55 140.00 | 76 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 503.00 | 140 363.00 | 55 140.00 | 195 503.00 |