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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 133.00 | 917.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 150.00 | 812.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 663.00 | 26 237.00 | 52 426.00 | 78 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 934.00 | 27 519.00 | 54 415.00 | 81 934.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 453.00 | 5 004.00 | 152 449.00 | 157 453.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 259.00 | 5 004.00 | 327 255.00 | 332 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 193.00 | 32 523.00 | 381 670.00 | 414 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 632.00 | 33 167.00 | | 20 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 877.00 | -2 536.00 | | 39 877.00 |
DL TOTAL (I) | 66 008.00 | 36 132.00 | | 66 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 291.00 | 76 436.00 | | 71 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 617.00 | 23 085.00 | | 22 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 853.00 | 57 689.00 | | 180 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 38 142.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 151.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 662.00 | 195 503.00 | | 315 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 670.00 | 231 634.00 | | 381 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 447.00 | 140 363.00 | | 267 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 556.00 | | 24 378.00 | 57 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 950.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | | 23 168.00 | 56 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 11 810.00 | | 15 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 101.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | 11 710.00 | | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 291.00 | 23 076.00 | 48 215.00 | 71 291.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 576.00 | 182 316.00 | 260.00 | 182 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 662.00 | 267 447.00 | 48 215.00 | 315 662.00 |