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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 976.00 | 64 403.00 | 120 573.00 | 184 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 016.00 | 64 403.00 | 127 613.00 | 192 016.00 |
BT Marchandises | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 118.00 | 7 610.00 | 113 508.00 | 121 118.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CF Disponibilités | 199 985.00 | | 199 985.00 | 199 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 739.00 | 7 610.00 | 362 128.00 | 369 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 754.00 | 72 013.00 | 489 741.00 | 561 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 355.00 | 29 877.00 | | 142 355.00 |
DH Report à nouveau | | 112 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 869.00 | 21 063.00 | | 100 869.00 |
DL TOTAL (I) | 248 724.00 | 169 355.00 | | 248 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 147.00 | 90 865.00 | | 75 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 4 135.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 19 228.00 | | 59 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 771.00 | 64 942.00 | | 104 771.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 7 754.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 017.00 | 186 924.00 | | 241 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 741.00 | 356 279.00 | | 489 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 855.00 | | | 202 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 541.00 | | 76 399.00 | 159 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 924.00 | 192 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 600.00 | 184 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 920.00 | | 72 656.00 | 155 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 743.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 247.00 | 30 772.00 | 16 616.00 | 50 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 247.00 | 30 772.00 | 16 616.00 | 50 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 147.00 | 37 299.00 | 37 848.00 | 75 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 494.00 | 164 454.00 | 7 039.00 | 171 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 704.00 | 202 855.00 | 37 848.00 | 240 704.00 |