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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 815.00 | 77 712.00 | 113 102.00 | 190 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 676.00 | 4 738.00 | 12 938.00 | 17 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 847.00 | 82 450.00 | 129 396.00 | 211 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BZ Autres créances | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 493 828.00 | | 493 828.00 | 493 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 157.00 | 82 450.00 | 936 706.00 | 1 019 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | 24 670.00 | | 31 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 279.00 | 330 696.00 | | 769 279.00 |
DH Report à nouveau | -189 355.00 | | | -189 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 684.00 | -189 355.00 | | -244 684.00 |
DL TOTAL (I) | 366 399.00 | 166 010.00 | | 366 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 922.00 | 65 438.00 | | 43 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 868.00 | 59 329.00 | | 177 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | 24 944.00 | | 84 572.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | 961.00 | | 22 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 597.00 | 38 764.00 | | 241 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 307.00 | 189 438.00 | | 570 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 706.00 | 355 449.00 | | 936 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 196.00 | 189 438.00 | | 548 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 930.00 | | 96 916.00 | 114 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 876.00 | | 89 938.00 | 100 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | 5 626.00 | 12 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 1 351.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 52 331.00 | | 30 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 475.00 | 48 237.00 | | 29 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 4 094.00 | | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 922.00 | 21 811.00 | 22 110.00 | 43 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 837.00 | 263 481.00 | 3 355.00 | 266 837.00 |
VW T.V.A. | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 307.00 | 548 196.00 | 22 110.00 | 570 307.00 |