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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 457.00 | 135 543.00 | 167 914.00 | 303 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 14 278.00 | 23 890.00 | 38 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 072.00 | 149 821.00 | 205 250.00 | 355 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 162.00 | 936.00 | 248 226.00 | 249 162.00 |
BZ Autres créances | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 692.00 | 936.00 | 737 756.00 | 738 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 765.00 | 150 757.00 | 943 007.00 | 1 093 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 279.00 | 769 279.00 | | 769 279.00 |
DH Report à nouveau | -434 040.00 | -189 355.00 | | -434 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 009.00 | -244 684.00 | | -511 009.00 |
DL TOTAL (I) | -144 609.00 | 366 399.00 | | -144 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 428.00 | 43 922.00 | | 509 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 101.00 | 177 868.00 | | 309 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 581.00 | 84 572.00 | | 152 581.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 22 346.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 938.00 | 241 597.00 | | 115 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 617.00 | 570 307.00 | | 1 087 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 007.00 | 936 706.00 | | 943 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 847.00 | | 143 225.00 | 211 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 815.00 | | 112 642.00 | 190 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | | 20 492.00 | 17 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | 10 090.00 | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 67 370.00 | | 82 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 712.00 | 57 830.00 | | 77 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 9 540.00 | | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 101.00 | 309 101.00 | | 309 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 248 039.00 | 248 039.00 | | 248 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 428.00 | 44 708.00 | 414 720.00 | 509 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 272.00 | 349 827.00 | 13 445.00 | 363 272.00 |
VW T.V.A. | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 617.00 | 622 897.00 | 414 720.00 | 1 087 617.00 |