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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 934.00 | 211 306.00 | 219 628.00 | 430 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442.00 | 26 320.00 | 16 121.00 | 42 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 652.00 | 237 627.00 | 249 025.00 | 486 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 035.00 | 1 147.00 | 213 888.00 | 215 035.00 |
BZ Autres créances | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 238.00 | | 300 238.00 | 300 238.00 |
CF Disponibilités | 758 589.00 | | 758 589.00 | 758 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 231.00 | 1 147.00 | 1 365 084.00 | 1 366 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 883.00 | 238 774.00 | 1 614 109.00 | 1 852 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 279.00 | 769 279.00 | | 769 279.00 |
DH Report à nouveau | -945 049.00 | -434 040.00 | | -945 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 430.00 | -511 009.00 | | -198 430.00 |
DL TOTAL (I) | -343 040.00 | -144 609.00 | | -343 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 378.00 | 509 428.00 | | 845 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 481.00 | 309 101.00 | | 406 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 854.00 | 152 581.00 | | 167 854.00 |
EA Autres dettes | 34 661.00 | 567.00 | | 34 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 775.00 | 115 938.00 | | 502 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 150.00 | 1 087 617.00 | | 1 957 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 109.00 | 943 007.00 | | 1 614 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 072.00 | | 133 609.00 | 355 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029.00 | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 486 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 457.00 | | 127 476.00 | 303 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 169.00 | | 4 273.00 | 38 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 1 859.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 821.00 | 87 805.00 | | 149 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 543.00 | 75 762.00 | | 135 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 12 042.00 | | 14 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 211.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 211.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 211.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 481.00 | 406 481.00 | | 406 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 775.00 | 502 775.00 | | 502 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 378.00 | 391 759.00 | 363 619.00 | 845 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 678.00 | 306 026.00 | 14 651.00 | 320 678.00 |
VW T.V.A. | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 150.00 | 1 503 531.00 | 363 619.00 | 1 957 150.00 |