| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 2 012.00 | 8 707.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719.00 | 2 012.00 | 8 707.00 | 10 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 847.00 | 2 012.00 | 70 835.00 | 72 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | 3 697.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981.00 | 8 697.00 | | 9 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 769.00 | 20 323.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 816.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779.00 | 15 933.00 | | 13 779.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 854.00 | 52 390.00 | | 60 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 835.00 | 61 087.00 | | 70 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 854.00 | 52 390.00 | | 60 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 619.00 | 168 458.00 | | 147 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 335.00 | 164 761.00 | | 146 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | 3 697.00 | | 1 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VI Groupe et associés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 3 000.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 11 306.00 | 9 461.00 | | 11 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | 10 715.00 | | 6 216.00 |
YT Sous‐traitance | 7 422.00 | 12 792.00 | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | | 455.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 455.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 117.00 | 24 067.00 | | 28 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 102.00 | 18 690.00 | | 26 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 375.00 | 35 969.00 | | 29 375.00 |