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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 4 157.00 | 6 562.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719.00 | 4 157.00 | 6 562.00 | 10 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 401.00 | 4 157.00 | 50 244.00 | 54 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 3 197.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | 1 284.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 136.00 | 9 981.00 | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 043.00 | 30 769.00 | | 21 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 14 989.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | 13 779.00 | | 9 593.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 107.00 | 60 854.00 | | 40 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 244.00 | 70 835.00 | | 50 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 107.00 | 60 854.00 | | 40 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 463.00 | 147 619.00 | | 158 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 308.00 | 146 335.00 | | 158 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | 1 284.00 | | 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 2 809.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 2 145.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 145.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 299.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | 4 431.00 | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 14 727.00 | 11 306.00 | | 14 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | 6 216.00 | | 6 306.00 |
YT Sous‐traitance | 5 818.00 | 7 422.00 | | 5 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | 299.00 | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 828.00 | 28 117.00 | | 21 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 034.00 | 26 102.00 | | 15 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 861.00 | 29 375.00 | | 31 861.00 |