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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 6 302.00 | 4 417.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 719.00 | 6 302.00 | 4 417.00 | 10 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 185.00 | 6 302.00 | 115 883.00 | 122 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 636.00 | 4 481.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | 155.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 16 647.00 | 10 136.00 | | 16 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 21 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 8 154.00 | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 9 593.00 | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 236.00 | 40 107.00 | | 99 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 883.00 | 50 244.00 | | 115 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 236.00 | 40 107.00 | | 99 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 130.00 | 158 463.00 | | 173 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 619.00 | 158 308.00 | | 166 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 511.00 | 155.00 | | 6 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 2 145.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 2 145.00 | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 754.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | 5 011.00 | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 12 247.00 | 14 727.00 | | 12 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 6 306.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 533.00 | 5 818.00 | | 35 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 334.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 1 088.00 | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 376.00 | 21 828.00 | | 21 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 021.00 | 15 034.00 | | 21 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 434.00 | 31 861.00 | | 57 434.00 |